证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 通告编号：2025-089
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏信息科技。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级治理人员包管季度报告的真实、准确、完整，不保存虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏，并担负个体和连带的执法责任信息科技。
2.公司卖力人、主管会计事情卖力人及会计机构卖力人(会计主管人员)声明：包管季度报告中财务信息的真实、准确、完整信息科技。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据
□是 √否
备注：公司上年同期归母净利润、归母净资产均为负数，本期加权平均净资产收益率同比增减变换不适用信息科技。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其信息科技他切合非经常性损益界说的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不保存其他切合非经常性损益界说的损益项目的具体情况信息科技。
将《果真刊行证券的公司信息披露解释性通告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不保存将《果真刊行证券的公司信息披露解释性通告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形信息科技。
（三） 主要会计数据和财务指标爆发变换的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产欠债表项目
金额单位：元
2.利润表项目
金额单位：元
3.现金流量表项目
金额单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东加入转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/送还原因导致较上期爆发变革
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其信息科技他重要事项
√适用 □不适用
1.公司被债权人申请预重整事项
2025年8月4日，公司在巨潮资讯网（），公司债权人重庆绿发资产经营治理有限公司（以下简称“绿发资产”）以公司不可清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包括公司子公司信息科技。
凭据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接事情规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案挂号信息科技。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合资）重庆分所联合担当公司预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。
2025年8月9日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的通告》（通告编号：2025-062），公司债权人应于本通告宣布之日起一个月内，即2025年9月9日24时前，向公司及辅助机构申报债权信息科技。
2025年8月9日，公司披露了《关于果真招募重整投资人的通告》（通告编号：2025-063），为顺利推进公司预重整相关事情，稳妥有序化解公司债务危害和经营困境，快速提升公司连续经营和盈利能力，实现债权人、中小股东等各方利益最大化，公司及辅助机构凭据《中华人民共和国企业破产法》及相关执规律则划定，凭据法治化、市场化原则，果真招募和遴选公司重整投资人，意向投资人应于2025年8月24日17:00之前提交报名质料，并按公司及辅助机构要求向指定银行账户缴纳报名包管金人民币2,000万元信息科技。
2025年8月28日，公司披露了《关于果真招募重整投资人的进展通告》（通告编号：2025-064），经公司及辅助机构审查，截至报名期限届满，已按要求提交报名质料并已按期足额缴纳报名包管金且切合招募条件的意向投资人共计3家（以联合体形式报名的视为1家）信息科技。
2025年9月2日，公司披露了《关于果真招募重整投资人的进展通告》（通告编号：2025-073），公司及辅助机构收到意向投资人提交的《重整投资计划》后，组织召开了重整投资人遴选会信息科技。在重整投资人遴选会召开前，1家意向投资人放弃加入重整投资人遴选。凭据意向投资人提交的《重整投资计划》，经评审委员会对意向投资人进行综合评定，最终确定植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）为中选重整投资人。
2025年9月11日，公司披露了《关于公司与重整投资人签署〈重整投资协议〉的通告》（通告编号：2025-077），公司与植恩生物签署了《重整投资协议》，公司拟在重整计划执行期间，以总股本784,163,368股为基数，凭据每10股转增约4.8股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增373,471,302股，转增完成后，公司总股本增至1,157,634,670股信息科技。植恩生物拟以本协议签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%，即1.735元/股的价格，出资金额402,520,000元，取得公司转增股票的数量为232,000,000股，持股比例20.04%。最终需以法院裁定批准的重整计划为准，转增股票的数量需以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司实际挂号确认的数量为准。重整投资人植恩生物自凭据重整计划取得股份之日起36个月内，不得转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司股份。如上述计划顺利实施并最终完成，在重整程序完成后，公司控制权可能爆发变革，公司控股股东可能变换为植恩生物，实际控制人可能变换为黄山。
凭据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》第三十九条，上市公司破产重整程序中涉及权益调解计划的，应当凭据《深圳证券交易所交易规则》的相关划定，对其股票作除权（息）处理信息科技。上市公司拟调解除权（息）参考价格盘算公式的，应当结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明调解理由和规则依据，并聘请财务照料就调解的合规性、合理性及除权（息）参考价格盘算结果的适当性发标明确意见。权益调解计划约定的转增股份价格高于上市公司股票价格的，可以差池上市公司股票作除权（息）处理。综上，本事项尚保存不确定性，届时公司将聘请财务照料就上述拟实施的资本公积金转增股本的有关事项进行论证并出具专项意见。
2025年9月13日，公司披露了《关于召开预重整第一次债权人集会的通知》（通告编号：2025-078），公司预重整第一次债权人集会于2025年9月29日（星期一）下午2时30分在“律泊智破集会系统”线上平台召开，依法申报债权的债权人有权加入债权人集会信息科技。
2025年9月24日，公司披露了《关于公司签署〈重整财务投资协议〉的通告》（通告编号：2025-083），公司与植恩生物、4名重整财务投资人签署了《重整财务投资协议》，公司拟在重整程序中实施资本公积转增股本，财务投资人拟以1.835元/股合计取得公司转增股票的数量为57,000,000股，出资金额合计104,595,000元，以上价格未低于本协议签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%信息科技。自凭据重整计划取得公司股份之日起12个月内，财务投资人不得转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司股份。最终需以法院裁定批准的重整计划为准，转增股票的数量需以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司实际挂号确认的数量为准。
2025年9月30日，公司披露了《关于公司预重整第一次债权人集会召开情况的通告》（通告编号：2025-086），辅助机构及中介机构向债权人汇报了预重整相关事情进展和结果，本次集会不涉及表决事项信息科技。经预重整辅助机构开端审查，确认公司债权总金额（包括全额确认、部分确认）为7.60亿元，暂缓确认债权7,555.09万元，不予确认债权14.70万元。本次集会结束后，辅助机构将继续推进债权申报审查事情。
2.公司以果真挂牌方法转让控股子公司部分股权事项
2025年7月22日，公司召开第八届董事会第十二次集会审议通过《关于拟以果真挂牌方法转让控股子公司部分股权的议案》，为进一步优化资源配置、提高运营效率，同意公司通过重庆联合产权交易所以果真挂牌方法转让控股子公司重庆峰极智能科技研究院有限公司（以下简称“峰极智能”）30%股权信息科技。本次交易涉及的股权价值以2025年5月31日为资产评估基准日，经评估，峰极智能股东全部权益的净资产账面价值为555万元，评估价值为1,419.17万元，公司拟定的转让峰极智能30%股权对应的首次挂牌底价为510万元，最终以实际成交情况为准。
截至公示期满，共征集到1名及格意向受让方重庆东数同新科技有限公司（以下简称“东数同新”）信息科技。2025年9月，公司与东数同新签订了《股权转让协议》，同意将持有的峰极智能30%股权以510万元的价格转让给东数同新，峰极智能已就上述股权转让事宜完成工商变换程序，峰极智能不再纳入公司合并报表规模，公司仍持有其21.7241%股权。
3.公司取消其信息科技他危害警示暨继续被实施退市危害警示事项
2024年9月，公司收到中国证监会下发的《行政处分决定书》（〔2024〕93号），中国证监会认定公司少记2019、2020年销售用度和营业本钱、虚增利润和资产，决定对公司给予警告，并处以200万元的�？�信息科技。凭据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第八项以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票自2024年9月19日开市起被实施其他危害警示。
2025年9月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于取消其他危害警示暨继续被实施退市危害警示的通告》（通告编号：2025-076），基于公司已就行政处分所涉事项完成整改、自中国证监会作出行政处分决定书之日起已满十二个月且公司自查不保存其他危害警示的情形，经公司董事会审议批准，同意公司向深圳证券交易所申请取消公司股票其他危害警示信息科技。
深圳证券交易所已批准公司提交的取消其他危害警示的申请，公司股票自2025年9月9日起取消其他危害警示信息科技。鉴于公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票自2025年4月30日起被实施退市危害警示。本次深圳证券交易所批准公司取消其他危害警示后，公司股票仍继续被实施退市危害警示，公司股票简称仍为“*ST惠程”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
4.公司续聘会计师事务所事项
2025年8月28日，公司召开第八届董事会第十三次集会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合资）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计收费凭据市场公允合理的订价原则以及审计效劳的性质、繁简水平等情况协商确定信息科技。公司上一年度审计用度合计为100万元，其中：财务报表审计用度为80万元、内部控制审计效劳费为20万元。上述事项已经公司股东会审议通过。
5.公司获得国资股东1.3亿元债务宽免事项
2025年9月，公司收到债权人绿发资产出具的《关于债务宽免事项的通知函》，为支持公司连续健康有序生长，经绿发资产有权机构正当授权同意，绿发资产决定宽免公司的债务本金1.3亿元信息科技。以上债务宽免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变换、不可取消之宽免，宽免生效后将不会以任何方法要求公司承� ；蚵男猩鲜鋈魏卧鹑位蛞逦�。上述事项已经公司独立董事专门集会、第八届董事会第十四次集会审议通过，经申请，本事项可宽免提交股东会审议。
本次债务宽免生效后，将减少公司对绿发资产的其他应付款1.3亿元，相应增加公司资本公积1.3亿元，届时公司将严格凭据《企业会计准则》的划定进行相应的会计处理，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准信息科技。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产欠债表
体例单位：重庆惠程信息科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：艾远鹏 主管会计事情卖力人：付汝峰 会计机构卖力人：彭维
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期爆发同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元信息科技。
法定代表人：艾远鹏 主管会计事情卖力人：付汝峰 会计机构卖力人：彭维
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调解首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计信息科技。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日
证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 通告编号：2025－088
第八届董事会第十五次集会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确、完整，不保存虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏信息科技。
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次集会于2025年10月29日以现场及通讯表决方法在公司集会室召开，本次集会通知已于2025年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方法送达给全体董事、高级治理人员信息科技。本次集会应出席董事5人，实际出席集会的董事5人。本次集会的召开程序切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定，正当有效。本次集会由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，接纳记名投票表决的方法审议通过了如下议案：
一、集会以5票同意、0票弃权、0票阻挡，审议通过《关于〈惠程科技2025年第三季度报告〉的议案》信息科技。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过信息科技。
具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（）信息科技。
二、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2025年第七次集会决议 ；
2.第八届董事会第十五次集会决议 ；
3.深交所要求的其他文件信息科技。
特此通告信息科技。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十一日